La custodia y manejo de fondos se realiza a través de las cuentas operativas y de depósito aperturadas en diferentes Entidades financieras.
Se realiza el control y contabilización de cuantos cobros y pagos corresponde a los fondos y valores de la Entidad, planificándolos, programándolos y ejecutándolos a fin de distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas.
Asimismo se realiza la conciliación periódica de los apuntes contables de la Entidad con los apuntes reflejados en las cuentas bancarias de las distintas Entidades financieras.
Se realiza un estricto cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y justificación de su cumplimiento ante otras Administraciones u Organismos Públicos.
Se emiten las certificaciones del cumplimiento de obligaciones tributarias con la Entidad y Organismos Autónomos y los referentes a sueldos y retenciones del personal de la Diputación y sus Organismos Autónomos.
Se lleva asimismo en el departamento la gestión de las nóminas del personal tanto de Diputación como de sus Órganos Autónomos, liquidación de Seguros Sociales y de IRPF.